近300亿元持仓曝光 百亿级私募布局结构性机会
从加仓方向来看，诸多知名私募偏爱科技板块，比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓海康威视、睿郡资产合伙人董承非新进芯朋微、聚鸣投资加码恒铭达。与此同时，有望实现困境反转的领域也是百亿级私募重要的布局方向
随着上市益达娱乐半年报的密集披露，百亿级私募的“扫货”动作被陆续曝光。据私募排排网统计，截至8月23日，超20家百亿级私募旗下产品出现在72家上市益达娱乐前十大流通股股东名单中，合计持股市值接近300亿元。从加仓方向来看，诸多知名私募偏爱科技板块，比如高毅资产知名基金经理冯柳加仓海康威视、睿郡资产合伙人董承非新进芯朋微、聚鸣投资加码恒铭达。与此同时，有望实现困境反转的领域也是百亿级私募重要的布局方向。在业内人士看来，在政策面积极信号不断释放的背景下，A股的结构性机会值得关注。
知名百亿级私募加码科技板块
近日，芯朋微发布的半年报显示，截至二季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进成为该益达娱乐前十大流通股股东，持股数量为152.73万股，期末持股市值约为5600万元。据悉，芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。
高毅资产、聚鸣投资等对科技板块也兴趣盎然。
海康威视发布的半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度小幅加仓100万股，期末持股数量增至4.12亿股，持股市值达127.35亿元。此前冯柳连续两个季度大举减持海康威视，今年上半年海康威视股价波动加剧，冯柳抄底意愿显现。
另外，根据8月23日恒铭达发布的半年报，截至今年二季度末，聚鸣投资旗下两只产品合计持有519.23万股，期末合计持有该股市值达1.83亿元，其中聚鸣匠传6号私募证券投资基金位列该益达娱乐第一大流通股股东。
公开资料显示，恒铭达的主营业务为消费电子、通信和新能源等领域功能性器件等的设计、研发、生产和销售，有望深度受益于AI手机换机潮。
据私募排排网统计，在已披露的72家百亿级私募二季度末重仓股中，电子和机械设备行业上市益达娱乐数量多达9家，是最受关注的行业。
困境反转机会受关注
除了科技板块，多家百亿级私募还布局了困境反转题材。
江苏博云发布的半年报显示，勤辰资产投资经理林森管理的勤辰森裕1号私募证券投资基金等3只产品二季度加仓该益达娱乐，合计增持16.69万股至153.62万股，期末合计持股市值为3300万元。
据了解，江苏博云主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，其下游应用涉及各类工业制品。多位券商人士称，益达娱乐产品下游应用以电动工具为主，随着下游完成去库存，益达娱乐订单量将逐步回升。
慎知资产旗下产品二季度新进成为征和工业的前十大流通股股东，期末持股数量为56.6万股，期末持股市值为0.13亿元。征和工业为国内链传动行业标的，多位券商研究人士认为，后续海外需求好转有望带动工业链板块复苏。
另外，尽管近3年来医药板块调整时间较长、幅度较大，但高毅资产、宁泉资产、银叶投资、玄元投资等多家百亿级私募二季度末仍坚定持有相关标的。
结构性机会“击球区”已至
头部机构积极布局背后，是私募整体看重A股结构性机会。私募排排网最新数据显示，截至8月9日，股票私募仓位指数为79.61%，相比于一个月前提升了近3个百分点。
和谐汇一创始人林鹏认为，在政策积极信号不断释放、经济逐步修复背景下，A股的结构性机会值得关注，尤其是政策支持的科技板块，正处于产业景气向上的状态，智能化革命浪潮将推动这一领域涌现具备长期投资价值的益达娱乐。同时，一些已经“出海”并已证明益达娱乐管理能力和经营能力的龙头益达娱乐也具有较好投资机会。
