机构调仓动向曝光 大消费赛道受追捧

　　近一个月来，部分上市益达娱乐因回购事项披露前十大流通股东，私募、公募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光，引起市场关注。其中，大消费赛道成为加仓的重点方向，而新能源和医药则成为减持重点。

　　大消费赛道获密集增持

　　近日，多家消费行业益达娱乐因回购事项发布公告，多家知名私募最新持仓浮出水面，而数位知名公募基金经理增持动作频频。

　　具体来看，焦煤益达娱乐兰花科创日前公告称，截至5月28日，百亿级私募盘京投资旗下的盘京闻恒2期私募基金、盘京闻恒私募基金分别持有该益达娱乐2152万股和2059万股，较一季度末共加仓了近400万股。旅游企业祥源文旅日前公告称，截至5月28日，恒基浦业节节高5号私募基金继续持有961.1万股，该产品为今年一季度新进布局。

　　此外，百亿级私募重阳战略二季度继续增持顺丰控股，截至4月29日，重阳战略才智基金、重阳战略聚智基金合计加仓近200万股，两者最新持仓共超6000万股，这两只产品自2023年四季度新进布局以来已多次增持顺丰控股。同时，汽车零部件益达娱乐徕木股份获得海创价值成长精选壹号私募基金新进235.28万股。

　　另外，朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇等“顶流”公募基金经理5月的调仓曝光。具体来看，截至5月10日，张坤管理的易方达蓝筹精选在4月加仓200万股伊利股份后，5月再度加仓20万股，最新持仓达5720万股；同时，全国社保基金一一三组合4月新进伊利股份5370万股。

　　近日，预制菜益达娱乐千味央厨发布公告称，截至5月14日，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）新进57.46万股。该益达娱乐曾在4月底披露公告称，截至4月26日，谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合新进70万股。

　　农用机械益达娱乐格力博获知名基金经理吴远怡大手笔布局，截至5月16日，他管理的广发价值核心、广发科技创新分别新进188.62万股和170.14万股。

　　与此同时，多家外资机构也积极加仓消费赛道。例如，橡塑机械及化工装备益达娱乐克劳斯日前公告称，截至5月17日，高盛集团、花旗环球金融有限益达娱乐分别新进256.31万股、228.37万股。此外，截至5月9日，摩根大通证券有限益达娱乐4月新进宏川智慧1991万股。高盛集团则新进文化用品益达娱乐广博股份363.45万股。

　　新能源行业遭减仓

　　近日，硅料龙头益达娱乐通威股份发布公告显示，截至4月底，全国社保基金一一零组合减持近1300万股，该产品在一季度已减持超560万股，最新持仓为2525万股；傅鹏博管理的睿远成长价值已退出该益达娱乐前十大流通股东，其在今年一季度末持有4210万股，合计市值超10亿元，而二季度以来至少减仓了近2000万股。

　　中国证券报记者发现，睿远成长价值2022年二季度至今年一季度一直出现在通威股份的前十大流通股东榜单中，2022年7月正是该益达娱乐的历史性高点，此后便一路走软，傅鹏博也不断减持。

　　除了对通威股份的减持之外，电池企业新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至5月6日，睿远成长价值持有该益达娱乐905.87万股，较一季度末的1262万股有所减持，而该产品自2023年一季度以来持续减持，目前较高峰时期已减仓超900万股。

　　机构密集调仓医药益达娱乐

　　与此同时，多家医药益达娱乐也因走势疲软遭减仓，但一些长期资金却依然选择加仓。

　　具体来看，国内化学制药龙头益达娱乐恒瑞医药日前公告称，截至5月15日，葛兰管理的中欧医疗健康减持超210万股，而最新持仓市值达36亿元，今年以来该益达娱乐呈现宽幅震荡走势。

　　截至5月15日，吴兴武管理的广发医疗保健较一季度末减持国际医学超900万股，而郑磊管理的汇添富创新医药也减持国际医学近百万股。截至5月8日，基本养老保险基金802组合和全国社保基金113组合共加仓医疗器械股海泰新光近60万股。

　　投资人士认为，随着中国的生物医药产业走上高质量发展轨道，正在向原始创新阶段转变。大批头部创新药企已开启放量周期，部分药企预计2025年或者2026年将开始盈利，当前极有可能是创新药企经营周期的大底，未来3年国内创新药商业化将迎来高峰期。